Bedriftsanalyse Golub Capital BDC, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (14.46 $) er lavere enn rettferdig pris (20.05 $)
- Utbytte (13.18%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Nåværende gjeldsnivå 35.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.23 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Golub Capital BDC, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.8% | -5.5% | 0.2% |
| 90 dager | -3.9% | -12.7% | -10.2% |
| 1 år | -8.8% | -42.3% | 9.1% |
GBDC vs Sektor: Golub Capital BDC, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 33.51 % det siste året.
GBDC vs Marked: Golub Capital BDC, Inc. har klart dårligere enn markedet med -17.86 % det siste året.
Stabil pris: GBDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GBDC med ukentlig volatilitet på -0.1686 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (14.46 $) er lavere enn rettferdig pris (20.05 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (14.46 $) er 38.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7575) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7575) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.88) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 79.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (79.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.34%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.18% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.18 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.18 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (123.52%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
