Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Golub Capital BDC, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (15.03 $) er lavere enn rettferdig pris (20.13 $)
Utbytte (12.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
Aksjens avkastning det siste året (-0.1922%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
Nåværende gjeldsnivå 35.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 48.23 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=8.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)

Lignende selskaper

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

CME

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Golub Capital BDC, Inc.	Financials	Indeks
7 dager	1.2%	0.4%	-2.4%
90 dager	0.5%	-32.9%	7.7%
1 år	-0.2%	-26.4%	25.6%

GBDC vs Sektor: Golub Capital BDC, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 26.19 % det siste året.

GBDC vs Marked: Golub Capital BDC, Inc. har klart dårligere enn markedet med -25.81 % det siste året.

Stabil pris: GBDC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GBDC med ukentlig volatilitet på -0.0037 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.11

P/S: 4.2

Mer data på GBDC

3.2. Inntekter

EPS	1.36
ROE	8.34%
ROA	3.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	82.25%

Mer data på GBDC

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (15.03 $) er lavere enn rettferdig pris (20.13 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (15.03 $) er 33.9 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.11) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.7575) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.7575) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.2) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.88) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 79.79 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (79.79%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (8.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (8.34%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.79%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (35.81%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 48.23 % til 35.81 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 1138.75%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (123.52%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
21.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Kjøpe	14.96	299 200	20 000
21.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Kjøpe	14.96	299 200	20 000
20.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	Kjøpe	14.77	295 400	20 000
20.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	Kjøpe	14.77	295 400	20 000

9. Kampanjeforum Golub Capital BDC, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Golub Capital BDC, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: GBDC - Golub Capital BDC, Inc.

Bedriftsanalyse Golub Capital BDC, Inc.