Bedriftsanalyse Global Indemnity Group, LLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.64%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (-8.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7305 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 14.72 %.
Ulemper
- Prisen (32.02 $) er høyere enn virkelig verdi (16.75 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.92%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Global Indemnity Group, LLC | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -5.8% | 3.8% | 0.6% |
| 90 dager | 5.8% | -42.7% | 8.4% |
| 1 år | -8.9% | -50% | 33.9% |
GBLI vs Sektor: Global Indemnity Group, LLC har overgått «Financials»-sektoren med 41.1 % det siste året.
GBLI vs Marked: Global Indemnity Group, LLC har klart dårligere enn markedet med -42.78 % det siste året.
Stabil pris: GBLI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GBLI med ukentlig volatilitet på -0.1707 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (32.02 $) er høyere enn rettferdig pris (16.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (32.02 $) er 47.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.28) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6383) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6383) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7841) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7841) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.79) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -12.73 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-12.73%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.92%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.92%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.64% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.64 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.64 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (57.76%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
