Bedriftsanalyse Generations Bancorp NY, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (50.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.7607%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.35 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.27 %.
Ulemper
- Prisen (15.45 $) er høyere enn virkelig verdi (15.07 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-4.16%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Generations Bancorp NY, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -9.9% | 1.5% |
| 90 dager | -1% | -17.3% | -10.6% |
| 1 år | 50% | -0.8% | 9.1% |
GBNY vs Sektor: Generations Bancorp NY, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 50.81 % det siste året.
GBNY vs Marked: Generations Bancorp NY, Inc. har overgått markedet med 40.91 % det siste året.
Stabil pris: GBNY er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GBNY med ukentlig volatilitet på 0.9625 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (15.45 $) er høyere enn rettferdig pris (15.07 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (15.45 $) er 2.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5649) er lavere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5649) er lavere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-13.05) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-13.05) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -38.44 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-38.44%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-4.16%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-4.16%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3665%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3665%) er lavere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
