NASDAQ: GCMG - GCM Grosvenor Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +2.24%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse GCM Grosvenor Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (4.5%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
  • Aksjens avkastning det siste året (23.39%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.98%).

Ulemper

  • Prisen (9.6 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4009 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 77.85 % har økt over 5 år fra 0 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)

Lignende selskaper

Baidu

Principal Financial Group

Starbucks

PayPal Holdings

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

GCM Grosvenor Inc. Financials Indeks
7 dager -15.8% 3.8% 0.6%
90 dager -8.6% -42.7% 8.4%
1 år 23.4% -50% 33.9%

GCMG vs Sektor: GCM Grosvenor Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 73.37 % det siste året.

GCMG vs Marked: GCM Grosvenor Inc. har klart dårligere enn markedet med -10.51 % det siste året.

Stabil pris: GCMG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GCMG med ukentlig volatilitet på 0.4499 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 132.79
P/S: 3.89

3.2. Inntekter

EPS 0.0682
ROE -46.23%
ROA 2.53%
ROIC 0%
Ebitda margin -3.8%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.6 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4009 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.6 $) er 95.8 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (132.79) er høyere enn for sektoren som helhet (38.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (132.79) er høyere enn for markedet som helhet (48.12).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-15.25) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6876).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-15.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.89) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-125.33) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-125.33) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -15.74 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-15.74%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.23%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (77.85%) er ganske høy i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 0 % til 77.85 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 3077.16%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.5% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.5 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.92.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.5 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (159.08%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum GCM Grosvenor Inc.

9.3. Kommentarer