Bedriftsanalyse GCM Grosvenor Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (43.81%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 77.85 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 120.19 %.
Ulemper
- Prisen (13.36 $) er høyere enn virkelig verdi (0.4241 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-46.23%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| GCM Grosvenor Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.4% | -1.9% | -6.5% |
| 90 dager | 8.7% | -8% | -12.6% |
| 1 år | 43.8% | -44.2% | 3.4% |
GCMG vs Sektor: GCM Grosvenor Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 88.05 % det siste året.
GCMG vs Marked: GCM Grosvenor Inc. har overgått markedet med 40.4 % det siste året.
Stabil pris: GCMG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GCMG med ukentlig volatilitet på 0.8425 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (13.36 $) er høyere enn rettferdig pris (0.4241 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (13.36 $) er 96.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (132.79) er høyere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (132.79) er høyere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-15.25) er lavere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-15.25) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.89) er lavere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-125.33) er lavere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-125.33) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 11.94 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (11.94%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-46.23%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-46.23%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.53%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (159.08%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
