Bedriftsanalyse Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.4687 $) er lavere enn rettferdig pris (8.73 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.73%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-0.0067%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-82.93%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-43.89%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.65 % har økt over 5 år fra 0 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 dager | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 år | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs Sektor: Golden Heaven Group Holdings Ltd. har klart dårligere enn «Consumer Cyclical»-sektoren med -39.04 % det siste året.
GDHG vs Marked: Golden Heaven Group Holdings Ltd. har klart dårligere enn markedet med -117.89 % det siste året.
Svært volatil pris: GDHG har vært betydelig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske avvik på mer enn +/- 15 % per uke.
Lang periode: GDHG med ukentlig volatilitet på -1.59 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.4687 $) er lavere enn rettferdig pris (8.73 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.4687 $) er 1762.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (2607.42) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (2607.42) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (279.73) er høyere enn for sektoren som helhet (2.37).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (279.73) er høyere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (537.25) er høyere enn for sektoren som helhet (17.61).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (537.25) er høyere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (1193.11) er høyere enn for sektoren som helhet (-10000).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (1193.11) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med 0 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.73%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0067%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.73%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (7.97%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.0063%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (7.97%) er høyere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
