Bedriftsanalyse Great Elm Capital Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.35 $) er lavere enn rettferdig pris (12.88 $)
- Utbytte (13.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (2.18%).
- Aksjens avkastning det siste året (-0.7985%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=25.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 56.81 % har økt over 5 år fra 41.17 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Great Elm Capital Corp. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.6% | -8% | 2.7% |
| 90 dager | 4.7% | -32.7% | 7.7% |
| 1 år | -0.8% | -24.1% | 29.1% |
GECC vs Sektor: Great Elm Capital Corp. har overgått «Financials»-sektoren med 23.3 % det siste året.
GECC vs Marked: Great Elm Capital Corp. har klart dårligere enn markedet med -29.85 % det siste året.
Stabil pris: GECC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GECC med ukentlig volatilitet på -0.0154 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.35 $) er lavere enn rettferdig pris (12.88 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.35 $) er 24.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.2) er lavere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.2) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8223) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8223) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.69) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.61) er lavere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.61) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -35.83 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-35.83%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (25.66%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (25.66%) er høyere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (10.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (10.26%) er høyere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 13.37% er høyere enn sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 13.37 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 13.37 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (42.01%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
