Bedriftsanalyse Guardforce AI Co., Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (-26.01%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.96%).
- Nåværende gjeldsnivå 10.84 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 58.9 %.
Ulemper
- Prisen (3.1 $) er høyere enn virkelig verdi (2.93 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7795%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-117.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Guardforce AI Co., Limited | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 162.7% | 4.5% | 1.2% |
| 90 dager | 22.5% | -41.4% | 7.8% |
| 1 år | -26% | -34% | 34.2% |
GFAI vs Sektor: Guardforce AI Co., Limited har overgått «Industrials»-sektoren med 7.94 % det siste året.
GFAI vs Marked: Guardforce AI Co., Limited har klart dårligere enn markedet med -60.22 % det siste året.
Stabil pris: GFAI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GFAI med ukentlig volatilitet på -0.5003 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (3.1 $) er høyere enn rettferdig pris (2.93 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (3.1 $) er 5.5 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8829) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8829) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6121) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6121) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-0.65) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-0.65) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10965.37 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10965.37%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-117.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-117.2%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-64.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-64.55%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-15.8%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-15.8%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
