Bedriftsanalyse GLOBALFOUNDRIES Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (38.78 $) er høyere enn virkelig verdi (25.86 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.8105%).
- Aksjens avkastning det siste året (-26.5%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-21.71%).
- Nåværende gjeldsnivå 13.15 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.19%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.95%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
20 november 01:05 GlobalFoundries files trade-secrets lawsuit against IBM
18 november 17:48 EU may struggle to catch up with U.S., Asia in chips subsidies race
2.3. Markedseffektivitet
| GLOBALFOUNDRIES Inc. | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 6.8% | -13% | -0.3% |
| 90 dager | 8.8% | -25% | 8.1% |
| 1 år | -26.5% | -21.7% | 30.1% |
GFS vs Sektor: GLOBALFOUNDRIES Inc. har gått litt dårligere enn «Industrials»-sektoren med -4.79 % det siste året.
GFS vs Marked: GLOBALFOUNDRIES Inc. har klart dårligere enn markedet med -56.62 % det siste året.
Stabil pris: GFS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GFS med ukentlig volatilitet på -0.5096 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (38.78 $) er høyere enn rettferdig pris (25.86 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (38.78 $) er 33.3 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (32.89) er høyere enn for sektoren som helhet (30.43).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (32.89) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.01) er lavere enn for sektoren som helhet (11.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.01) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.54) er lavere enn for sektoren som helhet (4.64).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.54) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.65) er lavere enn for sektoren som helhet (18.18).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.65) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -34.88 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-34.88%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.7%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.95%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.19%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.2%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.65%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-1.79%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-1.79%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.8105%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
