NASDAQ: GILD - Gilead Sciences

Lønnsomhet i seks måneder: +19.24%
Utbytte: +3.89%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Gilead Sciences

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Utbytte (3.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.541%).
  • Aksjens avkastning det siste året (17.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Ulemper

  • Prisen (89.88 $) er høyere enn virkelig verdi (52.68 $)
  • Nåværende gjeldsnivå 40.22 % har økt over 5 år fra 39.9 %.

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Keurig Green Mountain

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Gilead Sciences Healthcare Indeks
7 dager 1.3% 2.5% -0.6%
90 dager 4.6% -17.8% 9.1%
1 år 17% -12.5% 30.2%

GILD vs Sektor: Gilead Sciences har overgått «Healthcare»-sektoren med 29.54 % det siste året.

GILD vs Marked: Gilead Sciences har klart dårligere enn markedet med -13.19 % det siste året.

Stabil pris: GILD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GILD med ukentlig volatilitet på 0.3277 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 17.69
P/S: 3.7
Mer data på GILD

3.2. Inntekter

EPS 4.5
ROE 24.9%
ROA 9.12%
ROIC 11.06%
Ebitda margin 28.05%
Mer data på GILD

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (89.88 $) er høyere enn rettferdig pris (52.68 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (89.88 $) er 41.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.41) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.41) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.66) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1253.03 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1253.03%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.9%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.06%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (40.22%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 39.9 % til 40.22 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 441.08%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.89% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.541%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.89 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.

Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.89 % har vokst de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.24%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 43.69 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
31.01.2025 MERDAD V PARSEY
Officer		 Kjøpe 98 18 098 900 184 683
15.01.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Salg 91.35 228 375 2 500
19.12.2024 GILEAD SCIENCES, INC.
10% Owner		 Kjøpe 21.37 20 098 500 940 499
29.11.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Salg 92.76 23 064 300 248 645
29.11.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 Kjøpe 70.5 17 529 500 248 645

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Gilead Sciences

Gå til kampanjeforumet "Gilead Sciences" ⇨

9.3. Kommentarer