Bedriftsanalyse Gilead Sciences
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.5448%).
- Aksjens avkastning det siste året (53.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-22.93%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=24.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.69%)
Ulemper
- Prisen (113.99 $) er høyere enn virkelig verdi (52.68 $)
- Nåværende gjeldsnivå 40.22 % har økt over 5 år fra 39.9 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:19 COVID-19 vaccine start-up files for IPO
18 november 16:26 Inside the race for a COVID-19 treatment pill
2.3. Markedseffektivitet
| Gilead Sciences | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | -20% | 3.7% |
| 90 dager | 23.4% | -23.9% | -9.2% |
| 1 år | 53.6% | -22.9% | 10.9% |
GILD vs Sektor: Gilead Sciences har overgått «Healthcare»-sektoren med 76.53 % det siste året.
GILD vs Marked: Gilead Sciences har overgått markedet med 42.71 % det siste året.
Stabil pris: GILD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GILD med ukentlig volatilitet på 1.03 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (113.99 $) er høyere enn rettferdig pris (52.68 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (113.99 $) er 53.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for sektoren som helhet (57.21).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.69) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.41) er lavere enn for sektoren som helhet (4.65).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.41) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (3.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.66) er høyere enn for sektoren som helhet (-17.68).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.66) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1253.03 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1253.03%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (156.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (24.9%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (24.9%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (9.12%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2896%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (9.12%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (11.06%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (11.06%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.65% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.5448%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 3.65 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (67.24%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
