Bedriftsanalyse Great Lakes Dredge & Dock Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (44.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.16%).
- Nåværende gjeldsnivå 38.06 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 45.66 %.
Ulemper
- Prisen (11.7 $) er høyere enn virkelig verdi (1.75 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.7795%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=3.61%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=29.76%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Great Lakes Dredge & Dock Corporation | Industrials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -14.3% | 1.7% |
| 90 dager | 31.5% | -38.2% | 6.1% |
| 1 år | 44.4% | -32.2% | 33.5% |
GLDD vs Sektor: Great Lakes Dredge & Dock Corporation har overgått «Industrials»-sektoren med 76.61 % det siste året.
GLDD vs Marked: Great Lakes Dredge & Dock Corporation har overgått markedet med 10.93 % det siste året.
Stabil pris: GLDD er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLDD med ukentlig volatilitet på 0.8547 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (11.7 $) er høyere enn rettferdig pris (1.75 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (11.7 $) er 85 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (36.74) er høyere enn for sektoren som helhet (28.85).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (36.74) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for sektoren som helhet (11.52).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.33) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.8665) er lavere enn for sektoren som helhet (4.43).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.8665) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.02) er lavere enn for sektoren som helhet (17.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.02) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.32 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.32%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (1.74%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (3.61%) er lavere enn for sektoren som helhet (29.76%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (3.61%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (10.17%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.49%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.7795%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
