Bedriftsanalyse Golar LNG Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (75.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-34.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 29.83 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 54.74 %.
Ulemper
- Prisen (41.38 $) er høyere enn virkelig verdi (35.14 $)
- Utbytte (3.65%) er under sektorgjennomsnittet (4.04%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-2.26%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Golar LNG Limited | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4% | -2.3% | -0.7% |
| 90 dager | 6.9% | -21.7% | 2.6% |
| 1 år | 75.7% | -34.3% | 25.7% |
GLNG vs Sektor: Golar LNG Limited har overgått «Energy»-sektoren med 110 % det siste året.
GLNG vs Marked: Golar LNG Limited har overgått markedet med 50.01 % det siste året.
Stabil pris: GLNG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GLNG med ukentlig volatilitet på 1.46 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (41.38 $) er høyere enn rettferdig pris (35.14 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (41.38 $) er 15.1 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.21) er lavere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.21) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9546) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9546) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (8.32) er høyere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (8.32) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (22.72) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (22.72) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.58 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.58%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-2.26%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-2.26%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.15%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.15%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (21.19%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (21.19%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % er under sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.65 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (7%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
