Bedriftsanalyse Gladstone Commercial Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (7.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 31.76 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 60.84 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.57%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Ulemper
- Prisen (20.5 $) er høyere enn virkelig verdi (3.78 $)
- Aksjens avkastning det siste året (5.38%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (7.34%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gladstone Commercial Corporation | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.4% | -1.4% | -2.8% |
| 90 dager | -4.2% | -8.8% | -5.1% |
| 1 år | 5.4% | 7.3% | 13.4% |
GOODO vs Sektor: Gladstone Commercial Corporation har gått litt dårligere enn «Real Estate»-sektoren med -1.96 % det siste året.
GOODO vs Marked: Gladstone Commercial Corporation har klart dårligere enn markedet med -8.06 % det siste året.
Stabil pris: GOODO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GOODO med ukentlig volatilitet på 0.1035 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.5 $) er høyere enn rettferdig pris (3.78 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.5 $) er 81.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (76.68) er høyere enn for sektoren som helhet (37.34).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (76.68) er høyere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (5) er høyere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (5) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5.73) er lavere enn for sektoren som helhet (7.32).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5.73) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (10.18) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (10.18) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -38.16 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-38.16%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-12.84%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.57%) er høyere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.57%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 7.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 7.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 7.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (562.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
