Bedriftsanalyse Green Plains Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.64 $) er lavere enn rettferdig pris (17.31 $)
- Nåværende gjeldsnivå 32.11 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 36.43 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Aksjens avkastning det siste året (-56.64%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-24.43%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-11.07%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Green Plains Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8.7% | 0.3% | -0.6% |
| 90 dager | -18.5% | -31.1% | 9.1% |
| 1 år | -56.6% | -24.4% | 30.2% |
GPRE vs Sektor: Green Plains Inc. har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -32.21 % det siste året.
GPRE vs Marked: Green Plains Inc. har klart dårligere enn markedet med -86.87 % det siste året.
Stabil pris: GPRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GPRE med ukentlig volatilitet på -1.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.64 $) er lavere enn rettferdig pris (17.31 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.64 $) er 79.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.52) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4552) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4552) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (37.81) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (37.81) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -3.13 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-3.13%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-11.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-11.07%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.82%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.82%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-4.49%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-4.49%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
