Bedriftsanalyse Garmin Ltd
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (1.67%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6739%).
- Aksjens avkastning det siste året (47.7%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-17.53%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.87%)
Ulemper
- Prisen (218.57 $) er høyere enn virkelig verdi (82.28 $)
- Nåværende gjeldsnivå 1.4 % har økt over 5 år fra 0.7974 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Garmin Ltd | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.7% | -5.8% | 0.7% |
| 90 dager | 3.6% | -23.2% | -8.9% |
| 1 år | 47.7% | -17.5% | 8.8% |
GRMN vs Sektor: Garmin Ltd har overgått «Technology»-sektoren med 65.23 % det siste året.
GRMN vs Marked: Garmin Ltd har overgått markedet med 38.9 % det siste året.
Stabil pris: GRMN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GRMN med ukentlig volatilitet på 0.9174 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (218.57 $) er høyere enn rettferdig pris (82.28 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (218.57 $) er 62.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (19.07) er lavere enn for sektoren som helhet (76).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (19.07) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.51) er lavere enn for sektoren som helhet (9.33).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.51) er høyere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.7) er lavere enn for sektoren som helhet (8.39).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.7) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (18.51) er lavere enn for sektoren som helhet (94.01).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (18.51) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.45 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.45%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-6.41%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19%) er høyere enn for sektoren som helhet (16.87%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (15.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.18%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (15.48%) er høyere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.15%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.74%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.15%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.67% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6739%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.67 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.67 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.55%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
