Bedriftsanalyse Ferroglobe PLC
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (5.45 $) er lavere enn rettferdig pris (6.08 $)
- Nåværende gjeldsnivå 16.09 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 31.34 %.
Ulemper
- Utbytte (0.7254%) er under sektorgjennomsnittet (1.34%).
- Aksjens avkastning det siste året (-41.63%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (0.5792%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.05%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Ferroglobe PLC | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1.8% | 1.4% | -0.8% |
| 90 dager | -17% | -2% | 9% |
| 1 år | -41.6% | 0.6% | 33.9% |
GSM vs Sektor: Ferroglobe PLC har klart dårligere enn «Materials»-sektoren med -42.21 % det siste året.
GSM vs Marked: Ferroglobe PLC har klart dårligere enn markedet med -75.49 % det siste året.
Stabil pris: GSM er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GSM med ukentlig volatilitet på -0.8005 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (5.45 $) er lavere enn rettferdig pris (6.08 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (5.45 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (15.4) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (15.4) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7715) er lavere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7715) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (4.88) er lavere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (4.88) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -28.76 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-28.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.05%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.05%) er høyere enn for markedet som helhet (10.82%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (4.7%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (4.7%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.7254 % er under sektorgjennomsnittet '1.34%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.7254 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0.7254 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
