Bedriftsanalyse The Goodyear Tire & Rubber Company
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.34 $) er lavere enn rettferdig pris (12.86 $)
- Nåværende gjeldsnivå 36.25 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 37.99 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-21.9%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.4323%).
- Aksjens avkastning det siste året (-31.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-2.49%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 16:44 Over 173K tires recalled by Goodyear
2.3. Markedseffektivitet
| The Goodyear Tire & Rubber Company | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 3.3% | -0.4% | -2% |
| 90 dager | 5.1% | -4.7% | -12.1% |
| 1 år | -31.2% | -2.5% | 6.4% |
GT vs Sektor: The Goodyear Tire & Rubber Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -28.68 % det siste året.
GT vs Marked: The Goodyear Tire & Rubber Company har klart dårligere enn markedet med -37.54 % det siste året.
Stabil pris: GT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GT med ukentlig volatilitet på -0.5995 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.34 $) er lavere enn rettferdig pris (12.86 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.34 $) er 37.7 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.84) er lavere enn for sektoren som helhet (39.25).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.84) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8667) er høyere enn for sektoren som helhet (0.2252).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8667) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2089) er lavere enn for sektoren som helhet (3.81).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2089) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.6) er høyere enn for sektoren som helhet (2.51).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.6) er lavere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -8.98 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-8.98%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (136.33%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (-21.9%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.76%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.59%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.4323%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
