NASDAQ: GT - The Goodyear Tire & Rubber Company

Lønnsomhet i seks måneder: +6.76%
Sektor: Consumer Discretionary

Bedriftsanalyse The Goodyear Tire & Rubber Company

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (12 $) er lavere enn rettferdig pris (14.08 $)
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-14.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.3931%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-18.31%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (2.5%).
  • Nåværende gjeldsnivå 36.25 % har økt over 5 år fra 34.14 %.

Lignende selskaper

Hasbro

Marriott International

Ross Stores

eBay

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

The Goodyear Tire & Rubber Company Consumer Discretionary Indeks
7 dager 19.2% -4.4% -1.3%
90 dager 43.4% -2.8% 9.3%
1 år -18.3% 2.5% 31.8%

GT vs Sektor: The Goodyear Tire & Rubber Company har klart dårligere enn «Consumer Discretionary»-sektoren med -20.81 % det siste året.

GT vs Marked: The Goodyear Tire & Rubber Company har klart dårligere enn markedet med -50.16 % det siste året.

Stabil pris: GT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: GT med ukentlig volatilitet på -0.3521 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 11.84
P/S: 0.2089
Mer data på GT

3.2. Inntekter

EPS -2.42
ROE -14.76%
ROA -3.19%
ROIC 8.55%
Ebitda margin 7.83%
Mer data på GT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (12 $) er lavere enn rettferdig pris (14.08 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (12 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 17.3%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (11.84) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (11.84) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.8667) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.8667) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.2089) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.2089) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (7.6) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (7.6) er lavere enn for markedet som helhet (28.27).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.4 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.4%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (8.28%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-14.76%) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.73%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-14.76%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.19%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.19%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (8.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (8.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (36.25%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 34.14 % til 36.25 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -1135.56%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.3931%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
12.08.2024 Phillips David Emmitt
Sr VP and General Counsel		 Salg 7.89 607 601 77 009
09.08.2024 Stewart Mark Wynn
CEO & President		 Kjøpe 7.78 233 400 30 000
26.02.2024 Zamarro Christina L
EVP & Chief Financial Officer		 Kjøpe 11.8 86 377 7 317
05.02.2024 Delaney Christopher R
President, EMEA		 Kjøpe 13.88 441 029 31 763
05.02.2024 Duda Laura P
SR VP & Chief Comm. Officer		 Kjøpe 13.88 81 644 5 880

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum The Goodyear Tire & Rubber Company

Gå til kampanjeforumet "The Goodyear Tire & Rubber Company" ⇨

9.3. Kommentarer