Bedriftsanalyse G1 Therapeutics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.61 $) er lavere enn rettferdig pris (4.78 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-49.77%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5496%).
- Nåværende gjeldsnivå 43.47 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-135.55%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| G1 Therapeutics | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -77.5% | 0% | 2.8% |
| 90 dager | -77.4% | -33.7% | 18.6% |
| 1 år | 0% | -49.8% | 39.1% |
GTHX vs Sektor: G1 Therapeutics har overgått «Healthcare»-sektoren med 49.77 % det siste året.
GTHX vs Marked: G1 Therapeutics har klart dårligere enn markedet med -39.14 % det siste året.
Litt ustabil pris: GTHX er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: GTHX med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.61 $) er lavere enn rettferdig pris (4.78 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.61 $) er 196.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (4.36) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (4.36) er høyere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.87) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.59) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.59) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.69 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.69%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-135.55%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-135.55%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-39.47%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3359%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-39.47%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-71.97%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-71.97%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5496%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.07.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
Salg | 2.51 | 19 232 | 7 662 |
| 05.07.2024 | Umstead John W. V Chief Financial Officer |
Salg | 2.51 | 1 323 | 527 |
| 13.05.2024 | Bailey John E. (Jack) Jr. President and CEO |
Salg | 4.79 | 178 466 | 37 258 |
| 13.05.2024 | Avagliano Mark Chief Business Officer |
Salg | 4.79 | 39 043 | 8 151 |
| 12.02.2024 | Malik Rajesh Chief Medical Officer |
Salg | 4.62 | 132 132 | 28 600 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
