Bedriftsanalyse Gyre Therapeutics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16.79 $) er lavere enn rettferdig pris (21.63 $)
- Nåværende gjeldsnivå 0.351 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 1.83 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=587.14%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-51.54%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-34.83%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Gyre Therapeutics, Inc. | Indeks | ||
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.8% | 0.3% | 0.8% |
| 90 dager | -2.4% | -3.1% | 6.4% |
| 1 år | -51.5% | -34.8% | 27.4% |
GYRE vs Sektor: Gyre Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn «»-sektoren med -16.7 % det siste året.
GYRE vs Marked: Gyre Therapeutics, Inc. har klart dårligere enn markedet med -78.99 % det siste året.
Stabil pris: GYRE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: GYRE med ukentlig volatilitet på -0.9911 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16.79 $) er lavere enn rettferdig pris (21.63 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16.79 $) er 28.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (140.07) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (140.07) er høyere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (17.22) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (17.22) er høyere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (16.55) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (16.55) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 198.67 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (198.67%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (587.14%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (587.14%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-79.74%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-79.74%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
