Bedriftsanalyse Halozyme Therapeutics, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (56.83%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-15.61%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=198.42%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=10.63%)
Ulemper
- Prisen (64.84 $) er høyere enn virkelig verdi (51.64 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5329%).
- Nåværende gjeldsnivå 72.97 % har økt over 5 år fra 71.14 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.9% | 3.2% | 10% |
| 90 dager | 8.5% | -21.5% | -11.5% |
| 1 år | 56.8% | -15.6% | 9.6% |
HALO vs Sektor: Halozyme Therapeutics, Inc. har overgått «Healthcare»-sektoren med 72.44 % det siste året.
HALO vs Marked: Halozyme Therapeutics, Inc. har overgått markedet med 47.23 % det siste året.
Stabil pris: HALO er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HALO med ukentlig volatilitet på 1.09 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (64.84 $) er høyere enn rettferdig pris (51.64 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (64.84 $) er 20.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.99) er lavere enn for sektoren som helhet (64.03).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.99) er lavere enn for markedet som helhet (90.87).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (17.07) er lavere enn for sektoren som helhet (19.02).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (17.07) er høyere enn for markedet som helhet (8.37).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.12) er lavere enn for sektoren som helhet (33.44).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.12) er lavere enn for markedet som helhet (10.37).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.58) er høyere enn for sektoren som helhet (7.72).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.58) er høyere enn for markedet som helhet (9.56).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 48.8 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (48.8%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-22.92%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (198.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (10.63%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (198.42%) er høyere enn for markedet som helhet (8.22%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (23.39%) er høyere enn for sektoren som helhet (-0.456%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (23.39%) er høyere enn for markedet som helhet (6.38%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (42.26%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (42.26%) er høyere enn for markedet som helhet (10.94%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5329%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (4.79%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
