Bedriftsanalyse Hasbro
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (57.04 $) er lavere enn rettferdig pris (58.92 $)
- Utbytte (4.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.3928%).
- Aksjens avkastning det siste året (12.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (3.19%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 53.45 % har økt over 5 år fra 45.71 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-140.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=-22.73%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:37 Inflation check: These companies are raising their prices
18 november 16:32 Toys for Tots prepares for supply shortage this holiday season
18 november 16:16 Toymaker Hasbro raising prices ahead of holiday crunch
2.3. Markedseffektivitet
| Hasbro | Consumer Discretionary | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.1% | 1.9% | -1.6% |
| 90 dager | -13.6% | 0.9% | 7.4% |
| 1 år | 12.3% | 3.2% | 26.7% |
HAS vs Sektor: Hasbro har overgått «Consumer Discretionary»-sektoren med 9.15 % det siste året.
HAS vs Marked: Hasbro har klart dårligere enn markedet med -14.34 % det siste året.
Stabil pris: HAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HAS med ukentlig volatilitet på 0.2374 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (57.04 $) er lavere enn rettferdig pris (58.92 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (57.04 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 3.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (39.73) er lavere enn for sektoren som helhet (40.54).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (39.73) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (6.51) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4319).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (6.51) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for sektoren som helhet (3.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.42) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.92) er lavere enn for sektoren som helhet (17.87).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.92) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -153.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-153.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (125.49%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-140.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (-22.73%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-140.25%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-22.77%) er lavere enn for sektoren som helhet (4.41%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-22.77%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (6.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.46%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (6.67%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.3928%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (189.34%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
