Bedriftsanalyse Huntington Bancshares Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (4.34%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.7%).
- Aksjens avkastning det siste året (29.21%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 6.55 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 11.43 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Prisen (16.59 $) er høyere enn virkelig verdi (15.32 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Huntington Bancshares Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | 2.7% | -1.9% |
| 90 dager | -5.4% | -47.9% | 2.7% |
| 1 år | 29.2% | -38.1% | 26.1% |
HBAN vs Sektor: Huntington Bancshares Incorporated har overgått «Financials»-sektoren med 67.35 % det siste året.
HBAN vs Marked: Huntington Bancshares Incorporated har overgått markedet med 3.13 % det siste året.
Stabil pris: HBAN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HBAN med ukentlig volatilitet på 0.5616 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (16.59 $) er høyere enn rettferdig pris (15.32 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (16.59 $) er 7.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.53) er lavere enn for sektoren som helhet (39.55).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.53) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9581) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9581) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.53) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.74) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.74) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 27.76 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (27.76%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (29.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.08%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.08%) er høyere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.47%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.03%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 4.34% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.7%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 4.34 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 4.34 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (53%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Kjøpe | 8.57 | 434 285 | 50 675 |
| 06.01.2022 | Pierce Sandra E. Senior Exec Vice President |
Salg | 16.95 | 335 864 | 19 815 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
