Bedriftsanalyse Home Bancorp, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.66%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (45.84%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-32.48%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Ulemper
- Prisen (48.01 $) er høyere enn virkelig verdi (41.47 $)
- Nåværende gjeldsnivå 7.76 % har økt over 5 år fra 2.99 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Home Bancorp, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 13.7% | 0% | 2.8% |
| 90 dager | 6.3% | -41.3% | 18.6% |
| 1 år | 45.8% | -32.5% | 39.1% |
HBCP vs Sektor: Home Bancorp, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 78.32 % det siste året.
HBCP vs Marked: Home Bancorp, Inc. har overgått markedet med 6.7 % det siste året.
Stabil pris: HBCP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HBCP med ukentlig volatilitet på 0.8815 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (48.01 $) er høyere enn rettferdig pris (41.47 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (48.01 $) er 13.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (8.55) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (8.55) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.9366) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.9366) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (332.37) er høyere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (332.37) er høyere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 8.85 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (8.85%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.95%) er høyere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.21%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.66% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.66 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.43%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
