Health Catalyst, Inc. (HCAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Health Catalyst, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (8.05 $) er lavere enn rettferdig pris (8.99 $)

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.5442%).
Aksjens avkastning det siste året (-27.32%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-20.76%).
Nåværende gjeldsnivå 32.97 % har økt over 5 år fra 1.16 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

Alexion

ABIOMED

Amgen

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	Health Catalyst, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-0.2%	-17.8%	0%
90 dager	-17.1%	-25.3%	8.9%
1 år	-27.3%	-20.8%	30.8%

HCAT vs Sektor: Health Catalyst, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -6.56 % det siste året.

HCAT vs Marked: Health Catalyst, Inc. har klart dårligere enn markedet med -58.09 % det siste året.

Stabil pris: HCAT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HCAT med ukentlig volatilitet på -0.5255 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 17.01

P/S: 1.81

Mer data på HCAT

3.2. Inntekter

EPS	-2.09
ROE	-32.2%
ROA	-16.83%
ROIC	-22.43%
Ebitda margin	-13.7%

Mer data på HCAT

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (8.05 $) er lavere enn rettferdig pris (8.99 $).

Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (8.05 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.7%.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.01) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.01) er lavere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.46) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (33.76).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-16.75) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.15).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-16.75) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 19.38 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (19.38%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-9.16%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.2%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-16.83%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-16.83%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-22.43%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-22.43%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (32.97%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 1.16 % til 32.97 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -195.85%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.5442%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
05.11.2024	LeSueur Daniel Chief Operating Officer	Salg	7.7	40 109	5 209
03.10.2024	LeSueur Daniel Chief Operating Officer	Salg	7.68	40 005	5 209
03.07.2024	LeSueur Daniel Chief Operating Officer	Salg	6.15	32 029	5 208
06.12.2023	Alger Jason Chief Accounting Officer	Salg	7.55	16 436	2 177
05.06.2023	Hunt Bryan Truman Chief Financial Officer	Salg	12	7 800	650

9. Kampanjeforum Health Catalyst, Inc.

Gå til kampanjeforumet "Health Catalyst, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: HCAT - Health Catalyst, Inc.

Bedriftsanalyse Health Catalyst, Inc.