Health Catalyst, Inc. (HCAT) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Health Catalyst, Inc.

1. Gjenoppta

Fordeler

Pris ({pris} {valuta}) mindre rettferdig pris (3.5 {valuta})

Ulemper

Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Lønnsomheten til handlingen det siste året (-40.89%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (-4.01%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Illumina

Amarin

Incyte

ImmunoGen

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Health Catalyst, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-2.8%	-16.5%	-0.1%
90 dager	-15.8%	-5.8%	1.2%
1 år	-40.9%	-4%	18%

HCAT vs Sektor: {Title} betydelig bak "{sektor}" -sektoren på -36.87% det siste året.

HCAT vs Marked: {Title} halte betydelig bak markedet til -58.85% for det siste året.

Stabil pris: HCAT не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: -2.79

P/S: 1.39

Mer data om HCAT

3.2. Inntekter

EPS	-1.15
ROE	-18.99%
ROA	-8.91%
ROIC	-22.43%
Ebitda margin	-8.84%

Mer data om HCAT

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig (3.5 {valuta}).

Pris Betydelig Nedenfor er rettferdig: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er lavere enn rettferdig til {unødvendige_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-2.79) er lavere enn sektoren som helhet (35.84).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-2.79) er høyere enn markedet som helhet (-99.49).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (1.17) er lavere enn sektoren som helhet (254.49).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (1.17) er lavere enn markedet som helhet (71.88).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (1.39) er lavere enn sektoren som helhet (127.81).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (1.39) er lavere enn markedet som helhet (113.77).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -10.91%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-1802.65%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Innkjøp av innsidere Overstiger salget av innsidere til {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
01.12.2025	Benjamin Landry Officer	Kjøpe	2.9	4 172	14 387
01.12.2025	Daniel Burton Officer	Kjøpe	2.9	16 157	55 715
01.12.2025	Kevin Freeman Officer	Kjøpe	2.9	4 756	16 401
01.12.2025	Jason Alger Officer	Kjøpe	2.9	5 980	20 619
01.12.2025	Linda Llewellyn Officer	Kjøpe	2.9	2 831	9 762

Investing Port

Health Catalyst, Inc.

Analyse av selskapet Health Catalyst, Inc.