Bedriftsanalyse Harbor Custom Development, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.0602 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1237 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-40.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 61.52 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 86.77 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-19.17%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Harbor Custom Development, Inc. | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 1.8% | -2.9% |
| 90 dager | 0% | -45.9% | 1.5% |
| 1 år | -41% | -42.9% | 21.1% |
HCDI vs Sektor: Harbor Custom Development, Inc. har overgått «Real Estate»-sektoren med 1.95 % det siste året.
HCDI vs Marked: Harbor Custom Development, Inc. har klart dårligere enn markedet med -62.09 % det siste året.
Stabil pris: HCDI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HCDI med ukentlig volatilitet på -0.7881 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.0602 $) er lavere enn rettferdig pris (0.1237 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.0602 $) er 105.5 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (79.36) er høyere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (79.36) er høyere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0759) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0759) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.1035) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.1035) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-9.93) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-9.93) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 170.78 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (170.78%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-19.17%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-19.17%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-8.34%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-8.34%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (9.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (9.68%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (76.02%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
