Bedriftsanalyse Helen of Troy Limited
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (73.52 $) er lavere enn rettferdig pris (89.55 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-35.46%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.95%).
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.39%).
- Nåværende gjeldsnivå 23.74 % har økt over 5 år fra 0.1162 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
18 november 17:15 How much more will your Oreos cost? Companies test price increases
2.3. Markedseffektivitet
| Helen of Troy Limited | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 14% | 0% | 0.8% |
| 90 dager | 16.6% | -43.9% | 13.4% |
| 1 år | -35.5% | -45.9% | 38.3% |
HELE vs Sektor: Helen of Troy Limited har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 10.49 % det siste året.
HELE vs Marked: Helen of Troy Limited har klart dårligere enn markedet med -73.71 % det siste året.
Stabil pris: HELE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HELE med ukentlig volatilitet på -0.6819 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (73.52 $) er lavere enn rettferdig pris (89.55 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (73.52 $) er 21.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (17.62) er lavere enn for sektoren som helhet (25.6).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (17.62) er lavere enn for markedet som helhet (48.12).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.81) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.48) er lavere enn for markedet som helhet (10.15).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (11.06) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.24).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (11.06) er lavere enn for markedet som helhet (18.05).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.0112 % de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (17.67%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.0112%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (17.67%) overstiger avkastningen for sektoren (-11.73%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.3%) er lavere enn for markedet som helhet (10.88%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (5.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (5.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (12.34%) er høyere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (12.34%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.39%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
