Bedriftsanalyse HF Foods Group Inc.
1. Gjenoppta
Ulemper
- Prisen (1.95 $) er høyere enn virkelig verdi (0.3387 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.45%).
- Aksjens avkastning det siste året (-49.2%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (17.98%).
- Nåværende gjeldsnivå 30.04 % har økt over 5 år fra 11.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-0.7584%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=12.14%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HF Foods Group Inc. | Consumer Staples | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -8% | -5.6% | -5.3% |
| 90 dager | -49.4% | -0.8% | -3.5% |
| 1 år | -49.2% | 18% | 15.9% |
HFFG vs Sektor: HF Foods Group Inc. har klart dårligere enn «Consumer Staples»-sektoren med -67.18 % det siste året.
HFFG vs Marked: HF Foods Group Inc. har klart dårligere enn markedet med -65.12 % det siste året.
Stabil pris: HFFG er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HFFG med ukentlig volatilitet på -0.9462 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (1.95 $) er høyere enn rettferdig pris (0.3387 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (1.95 $) er 82.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.1) er lavere enn for sektoren som helhet (25.14).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.1) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for sektoren som helhet (5.68).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.03) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.258) er lavere enn for sektoren som helhet (2.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.258) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (13.09) er høyere enn for sektoren som helhet (-57.83).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (13.09) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -19.87 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-19.87%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (106.88%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-0.7584%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.14%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-0.7584%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.3575%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.11%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.3575%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.45%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (1.53%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
