Bedriftsanalyse Himax Technologies, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.76%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6669%).
- Aksjens avkastning det siste året (116.33%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-33.27%).
Ulemper
- Prisen (7.68 $) er høyere enn virkelig verdi (4.63 $)
- Nåværende gjeldsnivå 30.31 % har økt over 5 år fra 27.04 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.91%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Himax Technologies, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 45.2% | 0.2% | 0.8% |
| 90 dager | 108.6% | -34.4% | 6.4% |
| 1 år | 116.3% | -33.3% | 27.4% |
HIMX vs Sektor: Himax Technologies, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 149.6 % det siste året.
HIMX vs Marked: Himax Technologies, Inc. har overgått markedet med 88.88 % det siste året.
Litt ustabil pris: HIMX er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.
Lang periode: HIMX med ukentlig volatilitet på 2.24 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (7.68 $) er høyere enn rettferdig pris (4.63 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (7.68 $) er 39.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.75) er lavere enn for sektoren som helhet (76.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.75) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.28) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.16) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.1) er lavere enn for sektoren som helhet (121.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.1) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 1.49 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (1.49%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-14.23%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.91%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.91%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.08%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (51.2%) er høyere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (51.2%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.76% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6669%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.76 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.76 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (166.05%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
