Bedriftsanalyse Hamilton Lane Incorporated
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (30.98%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-42.28%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=29.95%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.37%)
Ulemper
- Prisen (139.01 $) er høyere enn virkelig verdi (31.38 $)
- Utbytte (1.35%) er under sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Nåværende gjeldsnivå 21.65 % har økt over 5 år fra 19.68 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hamilton Lane Incorporated | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.7% | -5.5% | 3.5% |
| 90 dager | -17.9% | -12.7% | -8.8% |
| 1 år | 31% | -42.3% | 11.3% |
HLNE vs Sektor: Hamilton Lane Incorporated har overgått «Financials»-sektoren med 73.26 % det siste året.
HLNE vs Marked: Hamilton Lane Incorporated har overgått markedet med 19.69 % det siste året.
Stabil pris: HLNE er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HLNE med ukentlig volatilitet på 0.5958 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (139.01 $) er høyere enn rettferdig pris (31.38 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (139.01 $) er 77.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (41.03) er høyere enn for sektoren som helhet (21.78).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (41.03) er lavere enn for markedet som helhet (48.7).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (8.55) er høyere enn for sektoren som helhet (0.5943).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (8.55) er høyere enn for markedet som helhet (3.42).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (10.44) er høyere enn for sektoren som helhet (4.23).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (10.44) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (19.73) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (19.73) er lavere enn for markedet som helhet (25.23).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 26.18 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (26.18%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-20.64%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (29.95%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.37%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (29.95%) er høyere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (11.68%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (11.68%) er høyere enn for markedet som helhet (6.31%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (45.31%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (45.31%) er høyere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % er under sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.35 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.35 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (77.58%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
