Bedriftsanalyse Home Point Capital Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (2.32 $) er lavere enn rettferdig pris (2.99 $)
- Aksjens avkastning det siste året (0%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-38.15%).
- Nåværende gjeldsnivå 58.96 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 65.43 %.
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-32.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.6%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Home Point Capital Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | 2.7% | 0.8% |
| 90 dager | 0% | -47.9% | 6.4% |
| 1 år | 0% | -38.1% | 27.4% |
HMPT vs Sektor: Home Point Capital Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 38.15 % det siste året.
HMPT vs Marked: Home Point Capital Inc. har klart dårligere enn markedet med -27.45 % det siste året.
Stabil pris: HMPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HMPT med ukentlig volatilitet på 0 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.32 $) er lavere enn rettferdig pris (2.99 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.32 $) er 28.9 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (3.98) er lavere enn for sektoren som helhet (39.52).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (3.98) er lavere enn for markedet som helhet (51.48).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3016) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6713).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3016) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7119) er lavere enn for sektoren som helhet (4.91).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7119) er lavere enn for markedet som helhet (10.3).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-24.76) er lavere enn for sektoren som helhet (41.11).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-24.76) er lavere enn for markedet som helhet (29.6).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -27.28 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-27.28%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (18.53%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-32.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.6%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-32.03%) er lavere enn for markedet som helhet (8.95%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-4.56%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-4.56%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.5.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (64.29%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
