NASDAQ: HMST - HomeStreet, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: -29.38%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Financials

Bedriftsanalyse HomeStreet, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (9.61 $) er lavere enn rettferdig pris (14.03 $)

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.72%).
  • Aksjens avkastning det siste året (-32.15%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
  • Nåværende gjeldsnivå 10.93 % har økt over 5 år fra 6.93 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.11%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)

Lignende selskaper

Baidu

Principal Financial Group

Fifth Third Bancorp

CBS

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

HomeStreet, Inc. Financials Indeks
7 dager -6.2% 0.4% -0.6%
90 dager -28.8% -32.9% 9.1%
1 år -32.2% -26.4% 30.2%

HMST vs Sektor: HomeStreet, Inc. har klart dårligere enn «Financials»-sektoren med -5.77 % det siste året.

HMST vs Marked: HomeStreet, Inc. har klart dårligere enn markedet med -62.38 % det siste året.

Stabil pris: HMST er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HMST med ukentlig volatilitet på -0.6184 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 7.72
P/S: 0.4567

3.2. Inntekter

EPS -1.46
ROE -5.11%
ROA -0.2916%
ROIC 0%
Ebitda margin -8.19%

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.61 $) er lavere enn rettferdig pris (14.03 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.61 $) er 46 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.72) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.72) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.3391) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6287).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.3391) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.4567) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.4567) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-60.19) er lavere enn for sektoren som helhet (40.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-60.19) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -26.88 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-26.88%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.11%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.11%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-0.2916%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-0.2916%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (10.93%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 6.93 % til 10.93 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -3748.72%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.72%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.71.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (40.35%) er på et komfortabelt nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Ingen innsidetransaksjoner er registrert ennå

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

9. Kampanjeforum HomeStreet, Inc.

9.3. Kommentarer