Bedriftsanalyse Hennessy Advisors, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (8.27%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Aksjens avkastning det siste året (4.29%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-45.81%).
Ulemper
- Prisen (6.8 $) er høyere enn virkelig verdi (5.82 $)
- Nåværende gjeldsnivå 27.07 % har økt over 5 år fra 19.82 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=5.44%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.49%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hennessy Advisors, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -27.7% | -0.4% | 1.7% |
| 90 dager | -5.8% | -31.1% | 6.1% |
| 1 år | 4.3% | -45.8% | 33.5% |
HNNA vs Sektor: Hennessy Advisors, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 50.11 % det siste året.
HNNA vs Marked: Hennessy Advisors, Inc. har klart dårligere enn markedet med -29.22 % det siste året.
Stabil pris: HNNA er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HNNA med ukentlig volatilitet på 0.0826 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (6.8 $) er høyere enn rettferdig pris (5.82 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (6.8 $) er 14.4 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.69) er lavere enn for sektoren som helhet (38.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.69) er lavere enn for markedet som helhet (48.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.5814) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6876).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.5814) er lavere enn for markedet som helhet (3.1).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.12) er lavere enn for markedet som helhet (10.14).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (3.3) er lavere enn for sektoren som helhet (40.79).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (3.3) er lavere enn for markedet som helhet (19.1).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -11.33 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-11.33%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (5.44%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.49%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (5.44%) er lavere enn for markedet som helhet (10.87%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.54%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.27%) er lavere enn for markedet som helhet (6.5%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 8.27% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 8.27 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (85.98%) er på et komfortabelt nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
