NASDAQ: HNST - The Honest Company, Inc.

Lønnsomhet i seks måneder: +148.75%
Sektor: Consumer Staples

Bedriftsanalyse The Honest Company, Inc.

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Prisen (3.91 $) er lavere enn rettferdig pris (5.07 $)
  • Aksjens avkastning det siste året (113.11%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (15.2%).
  • Nåværende gjeldsnivå 14.81 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 16.76 %.

Ulemper

  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.33%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-31.86%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=11.88%)

Lignende selskaper

Walgreens Boots Alliance

Beyond Meat

Netflix

Fox Corporation

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

The Honest Company, Inc. Consumer Staples Indeks
7 dager 6.2% -2.9% -1.8%
90 dager 92% -0% 3.8%
1 år 113.1% 15.2% 28.8%

HNST vs Sektor: The Honest Company, Inc. har overgått «Consumer Staples»-sektoren med 97.91 % det siste året.

HNST vs Marked: The Honest Company, Inc. har overgått markedet med 84.3 % det siste året.

Litt ustabil pris: HNST er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: HNST med ukentlig volatilitet på 2.18 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 844
P/S: 0.935
Mer data på HNST

3.2. Inntekter

EPS -0.4151
ROE -31.86%
ROA -19.46%
ROIC -6.62%
Ebitda margin -5.39%
Mer data på HNST

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.91 $) er lavere enn rettferdig pris (5.07 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.91 $) er 29.7 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (844) er høyere enn for sektoren som helhet (25.6).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (844) er høyere enn for markedet som helhet (48.79).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for sektoren som helhet (5.75).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.62) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.935) er lavere enn for sektoren som helhet (3.02).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.935) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-17.17) er høyere enn for sektoren som helhet (-58.09).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-17.17) er lavere enn for markedet som helhet (28.28).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 36.05 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (36.05%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-2163.77%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-31.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.88%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-31.86%) er lavere enn for markedet som helhet (10.82%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-19.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.07%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-19.46%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-6.62%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.73%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-6.62%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (14.81%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 16.76 % til 14.81 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -76.11%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.33%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 124.57 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
10.12.2024 Warren Jessica
Director		 Salg 7.55 3 510 750 465 000
10.12.2024 Warren Jessica
Director		 Kjøpe 5.12 2 380 800 465 000
20.11.2024 Brendan Sheehey
Officer		 Kjøpe 7.32 59 614 8 144
20.11.2024 Carla Vernon
Officer		 Kjøpe 7.32 463 012 63 253
20.11.2024 Winchell Stephen
EVP, Operations and R&D		 Salg 7.1 50 573 7 123

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum The Honest Company, Inc.

Gå til kampanjeforumet "The Honest Company, Inc." ⇨

9.3. Kommentarer