NASDAQ: HOLX - Hologic

Lønnsomhet i seks måneder: -13.93%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Healthcare

Bedriftsanalyse Hologic

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (-4.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
  • Nåværende gjeldsnivå 29.03 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 46.29 %.
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Ulemper

  • Prisen (71.7 $) er høyere enn virkelig verdi (36.6 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

Hologic Healthcare Indeks
7 dager 1.8% 2.5% 0.6%
90 dager -12.1% -17.8% 2.4%
1 år -4.6% -12.5% 26.7%

HOLX vs Sektor: Hologic har overgått «Healthcare»-sektoren med 7.94 % det siste året.

HOLX vs Marked: Hologic har klart dårligere enn markedet med -31.28 % det siste året.

Stabil pris: HOLX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.

Lang periode: HOLX med ukentlig volatilitet på -0.0876 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 24.51
P/S: 4.8
Mer data på HOLX

3.2. Inntekter

EPS 3.32
ROE 15.56%
ROA 8.63%
ROIC 22.48%
Ebitda margin 32.16%
Mer data på HOLX

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (71.7 $) er høyere enn rettferdig pris (36.6 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (71.7 $) er 49 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (24.51) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (24.51) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.77) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.77) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.8) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.8) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (15.31) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (15.31) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -5.9 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-5.9%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.56%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.56%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (8.63%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (8.63%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (22.48%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (22.48%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (29.03%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 46.29 % til 29.03 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent 336.67%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
30.07.2024 MACMILLAN STEPHEN P
Chairman, President and CEO		 Salg 81.7 3 597 990 44 039
30.07.2024 MACMILLAN STEPHEN P
Chairman, President and CEO		 Kjøpe 26.21 1 154 260 44 039
17.07.2024 MACMILLAN STEPHEN P
Chairman, President and CEO		 Kjøpe 26.21 96 243 3 672
17.07.2024 Stamoulis Christiana
Director		 Salg 79.5 718 601 9 039
17.07.2024 Stamoulis Christiana
Director		 Kjøpe 26.74 241 703 9 039

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Hologic

Gå til kampanjeforumet "Hologic" ⇨

9.3. Kommentarer