NASDAQ: HOOD - Robinhood Markets

Lønnsomhet i seks måneder: +150.59%
Utbytte: 0.00%
Sektor: Technology

Bedriftsanalyse Robinhood Markets

Last ned rapporten: word Word pdf PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

  • Aksjens avkastning det siste året (373.77%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-0.5301%).
  • Nåværende gjeldsnivå 16.23 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 17.11 %.

Ulemper

  • Prisen (40.08 $) er høyere enn virkelig verdi (39.13 $)
  • Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.6658%).
  • Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-8.08%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=16.8%)

Lignende selskaper

AMD

Google Alphabet

Apple

Meta (Facebook)

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

2.3. Markedseffektivitet

Robinhood Markets Technology Indeks
7 dager 6.2% 1.8% 1.1%
90 dager 88.9% -1.4% 2.5%
1 år 373.8% -0.5% 24.8%

HOOD vs Sektor: Robinhood Markets har overgått «Technology»-sektoren med 374.3 % det siste året.

HOOD vs Marked: Robinhood Markets har overgått markedet med 348.99 % det siste året.

Litt ustabil pris: HOOD er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: HOOD med ukentlig volatilitet på 7.19 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 25.73
P/S: 6.19
Mer data på HOOD

3.2. Inntekter

EPS -0.6073
ROE -8.08%
ROA -1.67%
ROIC -35.86%
Ebitda margin -24.93%
Mer data på HOOD

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Gjeldende pris (40.08 $) er høyere enn rettferdig pris (39.13 $).

Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (40.08 $) er 2.4 % høyere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (25.73) er lavere enn for sektoren som helhet (76.43).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (25.73) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for sektoren som helhet (9.3).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.72) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (6.19) er lavere enn for sektoren som helhet (8.3).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (6.19) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-25.6) er lavere enn for sektoren som helhet (121.84).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-25.6) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Negativ og har falt med -1482.16 % i løpet av de siste 5 årene.

Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-1482.16%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-16.12%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-8.08%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.8%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-8.08%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.67%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.13%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.67%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-35.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-35.86%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (16.23%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Gjeldsreduksjon: over 5 år har gjelden gått ned fra 17.11 % til 16.23 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -970.06%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.6658%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidesalg Flere innsidekjøp med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato Insider Type Pris Volum Mengde
27.01.2025 Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 Salg 47.82 280 990 5 876
02.01.2025 Tenev Vladimir
Chief Executive Officer		 Salg 39.16 29 370 000 750 000
20.12.2024 Pinner Jeffrey Tsvi
Chief Technology Officer		 Salg 37.92 222 818 5 876
12.12.2024 Bhatt Baiju
Director		 Salg 40.02 1 803 980 45 077
05.12.2024 Malka Meyer
Director		 Salg 40.89 68 557 500 1 676 633

Betal for abonnementet ditt

Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement

Abonner

9. Kampanjeforum Robinhood Markets

Gå til kampanjeforumet "Robinhood Markets" ⇨

9.3. Kommentarer