Bedriftsanalyse Heron Therapeutics
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (1.82 $) er lavere enn rettferdig pris (2.39 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=325.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=0%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.78%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (48.64%).
- Nåværende gjeldsnivå 79.47 % har økt over 5 år fra 1.1 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Heron Therapeutics | Нефтегаз | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 7.4% | -9.4% | -5.3% |
| 90 dager | 56.5% | -14.2% | -3.5% |
| 1 år | -32.8% | 48.6% | 15.9% |
HRTX vs Sektor: Heron Therapeutics har klart dårligere enn «Нефтегаз»-sektoren med -81.41 % det siste året.
HRTX vs Marked: Heron Therapeutics har klart dårligere enn markedet med -48.7 % det siste året.
Stabil pris: HRTX er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRTX med ukentlig volatilitet på -0.6303 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (1.82 $) er lavere enn rettferdig pris (2.39 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (1.82 $) er 31.3 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (-7.28) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (-7.28) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.95) er høyere enn for sektoren som helhet (0).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.95) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-3.7) er lavere enn for sektoren som helhet (0).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-3.7) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -10.27 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-10.27%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (325.43%) er høyere enn for sektoren som helhet (0%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (325.43%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-49.69%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-49.69%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-114.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (0%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-114.94%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
