Bedriftsanalyse Horizon Technology
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.75%).
- Aksjens avkastning det siste året (-17.44%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-44.24%).
Ulemper
- Prisen (9.28 $) er høyere enn virkelig verdi (5.29 $)
- Nåværende gjeldsnivå 57.61 % har økt over 5 år fra 44.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.48%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Horizon Technology | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -0.3% | -1.9% | -6.5% |
| 90 dager | 3.8% | -8% | -12.6% |
| 1 år | -17.4% | -44.2% | 3.4% |
HRZN vs Sektor: Horizon Technology har overgått «Financials»-sektoren med 26.8 % det siste året.
HRZN vs Marked: Horizon Technology har klart dårligere enn markedet med -20.85 % det siste året.
Stabil pris: HRZN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRZN med ukentlig volatilitet på -0.3353 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.28 $) er høyere enn rettferdig pris (5.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.28 $) er 43 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.57) er lavere enn for sektoren som helhet (21.15).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.57) er lavere enn for markedet som helhet (48.45).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er høyere enn for sektoren som helhet (0.4704).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (3.38).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.89) er høyere enn for sektoren som helhet (4.07).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (66.91) er høyere enn for sektoren som helhet (15.38).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (66.91) er høyere enn for markedet som helhet (15.44).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -73.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-73.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-30.03%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (6.48%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.3%) er lavere enn for markedet som helhet (8.97%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.97%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.3%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.96%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.38% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.75%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.38 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.38 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (141.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
