Bedriftsanalyse Horizon Technology
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (12.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.72%).
Ulemper
- Prisen (9.11 $) er høyere enn virkelig verdi (5.29 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-29.34%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-26.38%).
- Nåværende gjeldsnivå 57.61 % har økt over 5 år fra 44.22 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.3%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Horizon Technology | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 dager | -7% | -32.9% | 2.6% |
| 1 år | -29.3% | -26.4% | 25.7% |
HRZN vs Sektor: Horizon Technology har gått litt dårligere enn «Financials»-sektoren med -2.95 % det siste året.
HRZN vs Marked: Horizon Technology har klart dårligere enn markedet med -55 % det siste året.
Stabil pris: HRZN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HRZN med ukentlig volatilitet på -0.5642 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.11 $) er høyere enn rettferdig pris (5.29 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.11 $) er 41.9 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (13.57) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (13.57) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.26) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.26) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.89) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.89) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (66.91) er høyere enn for sektoren som helhet (40.84).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (66.91) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -73.7 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-73.7%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.3%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.3%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.14%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.14%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 12.32% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.72%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 12.32 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 12.32 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (141.11%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
