Bedriftsanalyse Henry Schein
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (1.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=11.38%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)
Ulemper
- Prisen (69.67 $) er høyere enn virkelig verdi (35.74 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
- Nåværende gjeldsnivå 22.99 % har økt over 5 år fra 13.96 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Henry Schein | Healthcare | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.4% | 2.5% | -0.7% |
| 90 dager | 7.1% | -17.8% | 2.6% |
| 1 år | 1% | -12.5% | 25.7% |
HSIC vs Sektor: Henry Schein har overgått «Healthcare»-sektoren med 13.54 % det siste året.
HSIC vs Marked: Henry Schein har klart dårligere enn markedet med -24.62 % det siste året.
Stabil pris: HSIC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HSIC med ukentlig volatilitet på 0.02 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (69.67 $) er høyere enn rettferdig pris (35.74 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (69.67 $) er 48.7 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (23.73) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (23.73) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.92) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.7999) er lavere enn for sektoren som helhet (33.77).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.7999) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.93) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.93) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 0.6043 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (0.6043%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (11.38%) er høyere enn for sektoren som helhet (9.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (11.38%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (3.93%) er høyere enn for sektoren som helhet (0.3443%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (3.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (14.46%) er høyere enn for sektoren som helhet (7.63%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (14.46%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (504.81%) er på et ubehagelig nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.11.2024 | Ettinger Michael S Officer |
Kjøpe | 75 | 918 000 | 12 240 |
| 12.12.2022 | BERGMAN STANLEY M Chairman, CEO |
Salg | 81.16 | 4 400 170 | 54 216 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
