Bedriftsanalyse HomeTrust Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (31.6 $) er lavere enn rettferdig pris (34.63 $)
- Aksjens avkastning det siste året (19.43%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.09%).
- Nåværende gjeldsnivå 14.49 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 19.56 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=9.47%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Utbytte (1.4%) er under sektorgjennomsnittet (2.18%).
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HomeTrust Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -4.1% | -8% | 2.3% |
| 90 dager | -7.5% | -32.7% | 6.3% |
| 1 år | 19.4% | -24.1% | 31.5% |
HTBI vs Sektor: HomeTrust Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 43.52 % det siste året.
HTBI vs Marked: HomeTrust Bancshares, Inc. har klart dårligere enn markedet med -12.09 % det siste året.
Stabil pris: HTBI er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HTBI med ukentlig volatilitet på 0.3736 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (31.6 $) er lavere enn rettferdig pris (34.63 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (31.6 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 9.6%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (7.96) er lavere enn for sektoren som helhet (38.87).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (7.96) er lavere enn for markedet som helhet (49.05).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.0858) er lavere enn for sektoren som helhet (0.6466).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.0858) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.91) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.91) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.28) er lavere enn for sektoren som helhet (40.82).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.28) er lavere enn for markedet som helhet (28.35).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 18.79 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (18.79%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) overstiger avkastningen for sektoren (-15.99%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (9.47%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (9.47%) er lavere enn for markedet som helhet (10.67%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.9681%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.9681%) er lavere enn for markedet som helhet (6.44%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % er under sektorgjennomsnittet '2.18%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.4 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 1.4 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (13.97%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
