Bedriftsanalyse HeartCore Enterprises, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (0.9162 $) er lavere enn rettferdig pris (1.02 $)
- Utbytte (1.52%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (0.6704%).
- Aksjens avkastning det siste året (-10.04%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-48.3%).
Ulemper
- Nåværende gjeldsnivå 13.72 % har økt over 5 år fra 0 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-81.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=17.12%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 11.8% | -1.5% | 0.5% |
| 90 dager | 4.7% | -49% | 12.6% |
| 1 år | -10% | -48.3% | 37.3% |
HTCR vs Sektor: HeartCore Enterprises, Inc. har overgått «Technology»-sektoren med 38.25 % det siste året.
HTCR vs Marked: HeartCore Enterprises, Inc. har klart dårligere enn markedet med -47.32 % det siste året.
Stabil pris: HTCR er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HTCR med ukentlig volatilitet på -0.1932 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (0.9162 $) er lavere enn rettferdig pris (1.02 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (0.9162 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 11.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (74.71).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (48.31).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for sektoren som helhet (9.26).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.65) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5791) er lavere enn for sektoren som helhet (8.19).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5791) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-4.81) er lavere enn for sektoren som helhet (92.69).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-4.81) er lavere enn for markedet som helhet (18.29).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 44.46 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (44.46%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3.02%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-81.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (17.12%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-81.12%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-21.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.15%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-21.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (13.26%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.52% er høyere enn sektorgjennomsnittet '0.6704%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.52 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
