Bedriftsanalyse Hawthorn Bancshares, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (3.08%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Aksjens avkastning det siste året (52.63%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-20.24%).
- Nåværende gjeldsnivå 9.74 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 9.77 %.
Ulemper
- Prisen (20.5 $) er høyere enn virkelig verdi (0.8985 $)
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7025%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hawthorn Bancshares, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.1% | -6.2% | -1% |
| 90 dager | 12.6% | -28.8% | 10.1% |
| 1 år | 52.6% | -20.2% | 34.1% |
HWBK vs Sektor: Hawthorn Bancshares, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 72.88 % det siste året.
HWBK vs Marked: Hawthorn Bancshares, Inc. har overgått markedet med 18.56 % det siste året.
Stabil pris: HWBK er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HWBK med ukentlig volatilitet på 1.01 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (20.5 $) er høyere enn rettferdig pris (0.8985 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (20.5 $) er 95.6 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (185.33) er høyere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (185.33) er høyere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.3) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.3) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.01) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (114.64) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (114.64) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -18.81 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-18.81%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7025%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7025%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.051%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.051%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 3.08% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 3.08 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 3.08 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (486.3%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
