Bedriftsanalyse Hancock Whitney Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Utbytte (2.56%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (28.88%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-18.7%).
- Nåværende gjeldsnivå 3.97 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 8.87 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=10.32%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Ulemper
- Prisen (56.19 $) er høyere enn virkelig verdi (54.42 $)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hancock Whitney Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.3% | -7.1% | -4.5% |
| 90 dager | -6.3% | -35.3% | -12.7% |
| 1 år | 28.9% | -18.7% | 6.9% |
HWC vs Sektor: Hancock Whitney Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 47.58 % det siste året.
HWC vs Marked: Hancock Whitney Corporation har overgått markedet med 21.93 % det siste året.
Stabil pris: HWC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HWC med ukentlig volatilitet på 0.5553 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (56.19 $) er høyere enn rettferdig pris (54.42 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (56.19 $) er 3.2 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.62) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.62) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.1) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.1) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.21) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.21) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (106.47) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (106.47) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -193.82 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-193.82%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (10.32%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (10.32%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.76%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (1.1%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.56% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.56 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 2.56 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Gjeldende utbetalinger fra inntekt (26.67%) er på et komfortabelt nivå.
8. Innsidehandel
8.1. Innsidehandel
Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.
8.2. Siste transaksjoner
| Transaksjonsdato | Insider | Type | Pris | Volum | Mengde |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.10.2024 | PICKERING CHRISTINE L Director |
Salg | 52.4 | 39 981 | 763 |
| 21.10.2024 | Wilkins Carleton Richard Director |
Salg | 50.95 | 40 760 | 800 |
| 18.10.2024 | Achary Michael M Chief Financial Officer |
Salg | 52.55 | 443 049 | 8 431 |
| 29.07.2024 | BERTUCCI FRANK E Director |
Salg | 57.03 | 117 083 | 2 053 |
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
