Bedriftsanalyse Hawkins, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Aksjens avkastning det siste året (72.37%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-24.43%).
- Nåværende gjeldsnivå 16.45 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 21.94 %.
Ulemper
- Prisen (109.84 $) er høyere enn virkelig verdi (50.5 $)
- Utbytte (0.6658%) er under sektorgjennomsnittet (1.36%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=19.94%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=27.64%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Hawkins, Inc. | Materials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 1.2% | 0.3% | 0% |
| 90 dager | -0.7% | -31.1% | 2.4% |
| 1 år | 72.4% | -24.4% | 22.4% |
HWKN vs Sektor: Hawkins, Inc. har overgått «Materials»-sektoren med 96.8 % det siste året.
HWKN vs Marked: Hawkins, Inc. har overgått markedet med 49.96 % det siste året.
Stabil pris: HWKN er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: HWKN med ukentlig volatilitet på 1.39 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (109.84 $) er høyere enn rettferdig pris (50.5 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (109.84 $) er 54 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (21.19) er høyere enn for sektoren som helhet (8.32).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (21.19) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (3.93) er høyere enn for sektoren som helhet (2.31).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (3.93) er høyere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (1.74) er høyere enn for sektoren som helhet (1.09).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (1.74) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (12.37) er høyere enn for sektoren som helhet (7.04).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (12.37) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 33.07 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (33.07%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (19.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (27.64%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (19.94%) er høyere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (12.07%) er lavere enn for sektoren som helhet (16.36%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (12.07%) er høyere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (15.87%) er lavere enn for sektoren som helhet (44%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (15.87%) er høyere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0.6658 % er under sektorgjennomsnittet '1.36%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 0.6658 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.93.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 0.6658 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (17.57%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
