Bedriftsanalyse Integral Ad Science Holding Corp.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Nåværende gjeldsnivå 13.69 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 39.46 %.
Ulemper
- Prisen (9.75 $) er høyere enn virkelig verdi (0.6005 $)
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (2.71%).
- Aksjens avkastning det siste året (-32.72%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-5.46%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=0.7959%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=36.59%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Integral Ad Science Holding Corp. | High Tech | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 2.2% | 3.1% | 0.4% |
| 90 dager | -13.6% | -0.6% | 5.7% |
| 1 år | -32.7% | -5.5% | 27.7% |
IAS vs Sektor: Integral Ad Science Holding Corp. har klart dårligere enn «High Tech»-sektoren med -27.26 % det siste året.
IAS vs Marked: Integral Ad Science Holding Corp. har klart dårligere enn markedet med -60.41 % det siste året.
Stabil pris: IAS er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IAS med ukentlig volatilitet på -0.6293 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Over rimelig pris: Gjeldende pris (9.75 $) er høyere enn rettferdig pris (0.6005 $).
Prisen er høyere enn rettferdig: Den nåværende prisen (9.75 $) er 93.8 % høyere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (328) er høyere enn for sektoren som helhet (19.69).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (328) er høyere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for sektoren som helhet (9.75).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.61) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (5) er høyere enn for sektoren som helhet (2.96).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (5) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (31.78) er høyere enn for sektoren som helhet (12.12).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (31.78) er høyere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -24.52 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-24.52%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (3449.28%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (0.7959%) er lavere enn for sektoren som helhet (36.59%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (0.7959%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (0.6074%) er lavere enn for sektoren som helhet (12.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (0.6074%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-3.86%) er lavere enn for sektoren som helhet (21.47%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-3.86%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '2.71%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
