Bedriftsanalyse International Bancshares Corporation
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (61.43 $) er lavere enn rettferdig pris (70.67 $)
- Utbytte (2.72%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (1.73%).
- Aksjens avkastning det siste året (14.71%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-35.29%).
- Nåværende gjeldsnivå 0.7587 % er under 100 % og har sunket over 5 år fra 6.28 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=15.6%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=6.09%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| International Bancshares Corporation | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -1% | -9.8% | -2.4% |
| 90 dager | -12.2% | -48.2% | -12.5% |
| 1 år | 14.7% | -35.3% | 8.9% |
IBOC vs Sektor: International Bancshares Corporation har overgått «Financials»-sektoren med 50 % det siste året.
IBOC vs Marked: International Bancshares Corporation har overgått markedet med 5.78 % det siste året.
Stabil pris: IBOC er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IBOC med ukentlig volatilitet på 0.283 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (61.43 $) er lavere enn rettferdig pris (70.67 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (61.43 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 15%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.66) er lavere enn for sektoren som helhet (25.96).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.66) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.41) er høyere enn for sektoren som helhet (0.8945).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.41) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (4.74) er lavere enn for sektoren som helhet (4.82).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (4.74) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (149.16) er høyere enn for sektoren som helhet (17.63).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (149.16) er høyere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 29 % de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (29%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (26.63%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (15.6%) er høyere enn for sektoren som helhet (6.09%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (15.6%) er høyere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.98%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.66%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 2.72% er høyere enn sektorgjennomsnittet '1.73%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 2.72 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=1.
Utbyttevekst: Selskapets utbytteinntekter 2.72 % har vokst de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (20.06%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
