Bedriftsanalyse ICC Holdings, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (16 $) er lavere enn rettferdig pris (19.58 $)
- Aksjens avkastning det siste året (42.89%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-19.45%).
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=6.35%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Ulemper
- Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (1.93%).
- Nåværende gjeldsnivå 7.51 % har økt over 5 år fra 2.33 %.
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| ICC Holdings, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0% | -5.6% | -0.3% |
| 90 dager | 1.9% | -28.4% | 10.9% |
| 1 år | 42.9% | -19.4% | 35% |
ICCH vs Sektor: ICC Holdings, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 62.34 % det siste året.
ICCH vs Marked: ICC Holdings, Inc. har overgått markedet med 7.93 % det siste året.
Stabil pris: ICCH er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ICCH med ukentlig volatilitet på 0.8248 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (16 $) er lavere enn rettferdig pris (19.58 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (16 $) er 22.4 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.63) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.63) er lavere enn for markedet som helhet (48.89).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6757) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6757) er lavere enn for markedet som helhet (3.36).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5458) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5458) er lavere enn for markedet som helhet (10.23).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (76.97) er høyere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (76.97) er høyere enn for markedet som helhet (28.27).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -0.2005 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-0.2005%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (6.35%) er høyere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (6.35%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (2.13%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (2.13%) er lavere enn for markedet som helhet (6.51%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '1.93%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
