Bedriftsanalyse Investcorp Credit Management BDC, Inc.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.26 $) er lavere enn rettferdig pris (3.79 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.65%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-43.44%).
Ulemper
- Utbytte (1.53%) er under sektorgjennomsnittet (1.74%).
- Nåværende gjeldsnivå 55.25 % har økt over 5 år fra 37.47 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-5.03%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=5.61%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Investcorp Credit Management BDC, Inc. | Financials | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 0.8% | -5.8% | 0.4% |
| 90 dager | 1.9% | -49.6% | 13.7% |
| 1 år | -6.6% | -43.4% | 36.2% |
ICMB vs Sektor: Investcorp Credit Management BDC, Inc. har overgått «Financials»-sektoren med 36.79 % det siste året.
ICMB vs Marked: Investcorp Credit Management BDC, Inc. har klart dårligere enn markedet med -42.87 % det siste året.
Stabil pris: ICMB er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ICMB med ukentlig volatilitet på -0.1278 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.26 $) er lavere enn rettferdig pris (3.79 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.26 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 16.3%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (16.1) er lavere enn for sektoren som helhet (38.91).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (16.1) er lavere enn for markedet som helhet (48.3).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.6381) er høyere enn for sektoren som helhet (0.6287).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.6381) er lavere enn for markedet som helhet (3.18).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (2.36) er lavere enn for sektoren som helhet (4.98).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (2.36) er lavere enn for markedet som helhet (10.18).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.22) er lavere enn for sektoren som helhet (40.88).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.22) er lavere enn for markedet som helhet (18.31).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.54 % i løpet av de siste 5 årene.
Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (-226.53%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.54%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (-226.53%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4.17%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-5.03%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.61%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-5.03%) er lavere enn for markedet som helhet (10.9%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.93%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.48%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.93%) er lavere enn for markedet som helhet (6.48%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for sektoren som helhet (5.05%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % er under sektorgjennomsnittet '1.74%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1.53 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (266.22%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
