Bedriftsanalyse Icahn Enterprises L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (9.13 $) er lavere enn rettferdig pris (14.68 $)
- Utbytte (30.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.04%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-44.47%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-34.33%).
- Nåværende gjeldsnivå 51.05 % har økt over 5 år fra 33.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-17.59%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Icahn Enterprises L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 4.4% | -2.3% | -0.6% |
| 90 dager | -36.8% | -21.7% | 9.1% |
| 1 år | -44.5% | -34.3% | 30.2% |
IEP vs Sektor: Icahn Enterprises L.P. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -10.14 % det siste året.
IEP vs Marked: Icahn Enterprises L.P. har klart dårligere enn markedet med -74.7 % det siste året.
Stabil pris: IEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IEP med ukentlig volatilitet på -0.8552 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (9.13 $) er lavere enn rettferdig pris (14.68 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (9.13 $) er 60.8 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (8.77).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5667) er lavere enn for sektoren som helhet (1.55).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5667) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -14.34 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-14.34%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-17.59%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-17.59%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-3.35%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-3.35%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 30.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.04%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 30.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 30.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
