Bedriftsanalyse Icahn Enterprises L.P.
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (10.03 $) er lavere enn rettferdig pris (16.51 $)
- Utbytte (30.9%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (4.26%).
Ulemper
- Aksjens avkastning det siste året (-49.88%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-27.83%).
- Nåværende gjeldsnivå 65.4 % har økt over 5 år fra 33.25 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-10.36%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=34.69%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Icahn Enterprises L.P. | Energy | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | -3.4% | -24.2% | -3.1% |
| 90 dager | -9.4% | -27.6% | -7.1% |
| 1 år | -49.9% | -27.8% | 15.4% |
IEP vs Sektor: Icahn Enterprises L.P. har klart dårligere enn «Energy»-sektoren med -22.05 % det siste året.
IEP vs Marked: Icahn Enterprises L.P. har klart dårligere enn markedet med -65.32 % det siste året.
Stabil pris: IEP er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: IEP med ukentlig volatilitet på -0.9591 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (10.03 $) er lavere enn rettferdig pris (16.51 $).
Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (10.03 $) er 64.6 % lavere enn den rettferdige prisen.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (0) er lavere enn for sektoren som helhet (10.39).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (0) er lavere enn for markedet som helhet (49.14).
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for sektoren som helhet (1.73).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (1.11) er lavere enn for markedet som helhet (3.44).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.5667) er lavere enn for sektoren som helhet (1.5).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.5667) er lavere enn for markedet som helhet (10.29).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er høyere enn for sektoren som helhet (7.1).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (8.11) er lavere enn for markedet som helhet (25.46).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -16.39 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-16.39%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (10.24%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-10.36%) er lavere enn for sektoren som helhet (34.69%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-10.36%) er lavere enn for markedet som helhet (8.96%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-2.4%) er lavere enn for sektoren som helhet (11.23%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-2.4%) er lavere enn for markedet som helhet (6.33%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (0%) er høyere enn for sektoren som helhet (-9.78%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (0%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Høyt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 30.9% er høyere enn sektorgjennomsnittet '4.26%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 30.9 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.86.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 30.9 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
