IGM Biosciences, Inc. (IGMS) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для IGM Biosciences, Inc.

Last ned rapporten:

Word

PDF

1. Gjenoppta

Fordeler

Prisen (2.09 $) er lavere enn rettferdig pris (6.23 $)

Ulemper

Utbytte (0%) er under sektorgjennomsnittet (0.541%).
Aksjens avkastning det siste året (-84.1%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (-12.5%).
Nåværende gjeldsnivå 9.57 % har økt over 5 år fra 5.62 %.
Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-121.25%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=9.61%)

Lignende selskaper

Alexion

Amgen

ABIOMED

Gilead Sciences

2. Aksjekurs og ytelse

2.1. Aksjekurs

2.2. Nyheter

Ingen nyheter ennå

2.3. Markedseffektivitet

	IGM Biosciences, Inc.	Healthcare	Indeks
7 dager	-4.5%	2.5%	-0.6%
90 dager	-90%	-17.8%	9%
1 år	-84.1%	-12.5%	30.2%

IGMS vs Sektor: IGM Biosciences, Inc. har klart dårligere enn «Healthcare»-sektoren med -71.6 % det siste året.

IGMS vs Marked: IGM Biosciences, Inc. har klart dårligere enn markedet med -114.27 % det siste året.

Litt ustabil pris: IGMS er mer volatil enn resten av markedet på "NASDAQ" de siste 3 månedene, med typiske avvik på ca +/- 5-15 % per uke.

Lang periode: IGMS med ukentlig volatilitet på -1.62 % det siste året.

3. Sammendrag av rapporten

3.1. General

P/E: 10.26

P/S: 208.76

Mer data på IGMS

3.2. Inntekter

EPS	-4.71
ROE	-121.25%
ROA	-58.2%
ROIC	-61.46%
Ebitda margin	-11980.47%

Mer data på IGMS

4. Grunnleggende analyse

4.1. Aksjekurs og prisprognose

Virkelig pris beregnes under hensyntagen til sentralbankens refinansieringsrente og resultat per aksje (EPS)

Under rimelig pris: Gjeldende pris (2.09 $) er lavere enn rettferdig pris (6.23 $).

Pris betydelig under rettferdig: Den nåværende prisen (2.09 $) er 198.1 % lavere enn den rettferdige prisen.

4.2. P/E

P/E vs Sektor: Selskapets P/E (10.26) er lavere enn for sektoren som helhet (48.77).

P/E vs Marked: Selskapets P/E (10.26) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).

4.2.1 P/E Lignende selskaper

4.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (2.19) er lavere enn for sektoren som helhet (4.83).

P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (2.19) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).

4.3.1 P/BV Lignende selskaper

4.4. P/S

P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (208.76) er høyere enn for sektoren som helhet (33.77).

P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (208.76) er høyere enn for markedet som helhet (10.24).

4.4.1 P/S Lignende selskaper

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (-1.46) er høyere enn for sektoren som helhet (-22.17).

EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (-1.46) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).

5. Lønnsomhet

5.1. Lønnsomhet og inntekter

5.2. Resultat per aksje - EPS

5.3. Tidligere ytelse Net Income

Utbyttetrend: Stigende og har vokst med 42.86 % de siste 5 årene.

Bremse lønnsomheten: Det siste årets avkastning (0%) er lavere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (42.86%).

Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (4135.44%).

5.4. ROE

ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-121.25%) er lavere enn for sektoren som helhet (9.61%).

ROE vs Marked: Selskapets ROE (-121.25%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).

5.5. ROA

ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-58.2%) er lavere enn for sektoren som helhet (0.3443%).

ROA vs Marked: Selskapets ROA (-58.2%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).

5.6. ROIC

ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (-61.46%) er lavere enn for sektoren som helhet (7.63%).

ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (-61.46%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).

6. Finansiere

6.1. Eiendeler og gjeld

Gjeldsnivå: (9.57%) er ganske lav i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: over 5 år økte gjelden fra 5.62 % til 9.57 %.

Overskudd av gjeld: Gjelden dekkes ikke av netto overskudd, prosent -16.44%.

6.2. Resultatvekst og aksjekurs

7. Utbytte

7.1. Utbytte vs marked

Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0 % er under sektorgjennomsnittet '0.541%.

7.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ustabilt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 0% har ikke blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.

Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 0 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.

7.3. Utbetalingsprosent

Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (0%) er på et ubehagelig nivå.

8. Innsidehandel

8.1. Innsidehandel

Innsidekjøp Overskrider innsidesalg med 100 % i løpet av de siste 3 månedene.

8.2. Siste transaksjoner

Transaksjonsdato	Insider	Type	Pris	Volum	Mengde
14.06.2024	Decker Lisa Lynn CHIEF BUSINESS OFFICER	Salg	7.58	7 406	977
14.06.2024	Harler Mary Beth Head, Research & Autoimmunity	Salg	7.58	11 901	1 570
14.06.2024	Keyt Bruce CHIEF SCIENTIFIC OFFICER	Salg	7.58	8 383	1 106
14.06.2024	Schwarzer Fred CEO AND PRESIDENT	Salg	7.58	31 563	4 164
14.06.2024	Tahir Misbah CHIEF FINANCIAL OFFICER	Salg	7.58	11 901	1 570

9. Kampanjeforum IGM Biosciences, Inc.

Gå til kampanjeforumet "IGM Biosciences, Inc." ⇨

Investing Port

NASDAQ: IGMS - IGM Biosciences, Inc.

Bedriftsanalyse IGM Biosciences, Inc.