Illumina (ILMN) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Illumina

1. Gjenoppta

Fordeler

Lønnsomheten til handlingen det siste året (77.35%) er høyere enn gjennomsnittet i sektoren (5.78%).

Ulemper

Pris ({pris} {curren}) over en rettferdig vurdering (117.98 {valuta})
Utbytte (0%) mindre enn gjennomsnittet i sektoren ({div_yld_sector}%).
Gjeldende gjeldsnivå {gjeld_equity}% økte over 5 år C {gjeld_equity_5}%.
Den nåværende effektiviteten til selskapet (ROE = {ROE}%) er lavere enn gjennomsnittet i sektoren (ROE = {ROE_SECTOR}%)

Lignende selskaper

Vertex

Amarin

Incyte

ImmunoGen

2. Kampanjepris og effektivitet

2.1. Kampanjepris

2.3. Markedseffektivitet

	Illumina	Healthcare	Indeks
7 dager	0.4%	7.2%	-0.2%
90 dager	39.2%	7%	3.9%
1 år	77.4%	5.8%	21.1%

ILMN vs Sektor: Illumina превзошел сектор "{sektor}" на 71.57% за поседний год.

ILMN vs Marked: {Title} overgikk markedet på 56.26% det siste året.

Stabil pris: ILMN не является значительно более волатильным чем остальная часть рынка на "NASDAQ" за последние 3 месяца, типичные отконения в пределах +/- 5% недею.

Langsiktig intervall: {kode} med en ukentlig volatilitet i {volatilitet}% det siste året.

3. Fortsett på rapporten

3.1. General

P/E: -12.66

P/S: 4.86

Mer data om ILMN

3.2. Inntekter

EPS	-7.69
ROE	-30.13%
ROA	-14.9%
ROIC	6.96%
Ebitda margin	-16.58%

Mer data om ILMN

5. Grunnleggende analyse

5.1. Kampanjeprognose

Rettprisen beregnes under hensyntagen til sentralbankenes refinansieringsgrad og overskudd per aksje (EPS)

Over rimelig pris: Den nåværende prisen ({pris} {valuta}) er høyere enn rettferdig (117.98 {valuta}).

Prisen er høyere: Gjeldende pris ({pris} {valuta}) er høyere enn bare {undervurdering_price}%.

5.2. P/E

P/E vs Sektor: P/E -selskapets indikator (-12.66) er høyere enn sektoren som helhet (-284.59).

P/E vs Marked: P/E -selskapets indikator (-12.66) er høyere enn markedet som helhet (-77.4).

5.3. P/BV

P/BV vs Sektor: Selskapet P/BV -indikatoren (8.95) er lavere enn sektoren som helhet (262.42).

P/BV vs Marked: Selskapet P/BV -indikatoren (8.95) er lavere enn markedet som helhet (52.24).

5.3.1 P/BV Lignende selskaper

5.5. P/S

P/S vs Sektor: P/S -selskapets indikator (4.86) er lavere enn sektoren som helhet (60.36).

P/S vs Marked: P/S -selskapets indikator (4.86) er lavere enn markedet som helhet (138.62).

5.5.1 P/S Lignende selskaper

5.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektor: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er lavere enn sektoren som helhet ({EV_EBITDA_SECTOR}).

EV/Ebitda vs Marked: EV/EBITDA -indikatoren på selskapet ({EV_EBITDA}) er høyere enn markedet som helhet ({EV_EBITDA_MARKET}).

6. Lønnsomhet

6.1. Likevel og inntekter

6.2. Inntekt til handlingen - EPS

6.3. Tidligere lønnsomhet Net Income

Trenden med lønnsomhet: Negativt og de siste 5 årene har falt på -57.29%.

Akselerasjon av lønnsomhet: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger gjennomsnittlig lønnsomhet over 5 år ({schare_net_income_5_per_year}%).

Lønnsomhet vs Sektor: Lønnsomheten for det siste året (0%) overstiger lønnsomheten fra sektoren (-22.85%).

6.4. ROE

ROE vs Sektor: Roe av selskapet ({ROE}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROE_SECTOR}%).

ROE vs Marked: Roe of the Company ({ROE}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROE_MARKET}%).

6.6. ROA

ROA vs Sektor: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn sektoren som helhet ({ROA_SECTOR}%).

ROA vs Marked: ROA av selskapet ({ROA}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROA_Market}%).

6.6. ROIC

ROIC vs Sektor: ROIC Company ({ROIC}%) indikator er høyere enn sektoren som helhet ({ROIC_SECTOR}%).

ROIC vs Marked: ROIC -selskapet ({ROIC}%) er lavere enn markedet som helhet ({ROIC_MARKET}%).

7. Finansiere

7.1. Eiendeler og plikt

Gjeldsnivå: ({gjeld_equity}%) Ganske lavt i forhold til eiendeler.

Økning i gjeld: Over 5 år økte gjelden med {gjeld_equity_5}% til {def_equity}%.

Overskytende gjeld: Gjeld dekkes ikke på bekostning av netto overskudd, prosentandelen {gjeld_innsatsen}%.

7.2. Overskuddsvekst og aksjekurser

8. Utbytte

8.1. Utbytte lønnsomhet vs marked

Lav guddommelig lønnsomhet: Utbyttet av selskapet {Div_yild}% under gjennomsnittet i sektoren '{DIV_YLD_SECTOR}%.

8.2. Stabilitet og økning i betalinger

Ikke stabiliteten i utbytte: Utbytteutbyttet til selskapet {Div_yild}% betales ikke jevnlig de siste 7 årene, DSI = {DSI}.

Svak vekst av utbytte: Utbytteinntekten til selskapet {Div_yild}% er svakt eller vokser ikke de siste 5 årene. Vekst for bare {divden_value_share} {år_plural_text}.

8.3. Prosentandel av betalinger

Beleggutbytte: Gjeldende betalinger fra inntekt ({DIV_PAYOUT_RATIO}%) er ikke på et behagelig nivå.

9. Innsidstransaksjoner

9.1. Innsidehandel

Salg av innsidere Flere kjøp av innsidere på {Prosent_above}% de siste 3 månedene.

9.2. Siste transaksjoner

Datoen for transaksjonen	Innsider	Type	Pris	Volum	Mengde
17.11.2025	ILLUMINA, INC. 10% Owner	Salg	79.85	7 985	1 000 000
22.06.2023	TOUSI SUSAN H SVP, Chief Commercial Officer	Salg	200	100 000	500
22.02.2023	Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer	Salg	201.74	1 088 990	5 398
21.02.2023	Aravanis Alexander SVP, Chief Technology Officer	Kjøpe	202.2	1 878 840	9 292
28.03.2022	Dadswell Charles SVP & General Counsel	Salg	342.83	126 161	368

Investing Port

Illumina

Analyse av selskapet Illumina