Bedriftsanalyse Industrial Logistics Properties Trust
1. Gjenoppta
Fordeler
- Prisen (3.52 $) er lavere enn rettferdig pris (4.19 $)
- Aksjens avkastning det siste året (-6.05%) er høyere enn sektorgjennomsnittet (-9.83%).
Ulemper
- Utbytte (1%) er under sektorgjennomsnittet (1.92%).
- Nåværende gjeldsnivå 77.77 % har økt over 5 år fra 57.96 %.
- Selskapets nåværende effektivitet (ROE=-16.12%) er lavere enn sektorgjennomsnittet (ROE=1.33%)
Lignende selskaper
2. Aksjekurs og ytelse
2.1. Aksjekurs
2.2. Nyheter
2.3. Markedseffektivitet
| Industrial Logistics Properties Trust | Real Estate | Indeks | |
|---|---|---|---|
| 7 dager | 8.4% | 1.5% | 0.6% |
| 90 dager | -0.3% | -19% | 2% |
| 1 år | -6.1% | -9.8% | 23.4% |
ILPT vs Sektor: Industrial Logistics Properties Trust har overgått «Real Estate»-sektoren med 3.78 % det siste året.
ILPT vs Marked: Industrial Logistics Properties Trust har klart dårligere enn markedet med -29.46 % det siste året.
Stabil pris: ILPT er ikke vesentlig mer volatil enn resten av markedet på «NASDAQ» de siste 3 månedene, med typiske variasjoner på +/- 5 % per uke.
Lang periode: ILPT med ukentlig volatilitet på -0.1164 % det siste året.
3. Sammendrag av rapporten
4. Grunnleggende analyse
4.1. Aksjekurs og prisprognose
Under rimelig pris: Gjeldende pris (3.52 $) er lavere enn rettferdig pris (4.19 $).
Pris ikke vesentlig under rettferdig: Den nåværende prisen (3.52 $) er litt lavere enn den rettferdige prisen med 19%.
4.2. P/E
P/E vs Sektor: Selskapets P/E (9.96) er lavere enn for sektoren som helhet (43.65).
P/E vs Marked: Selskapets P/E (9.96) er lavere enn for markedet som helhet (49.04).
4.2.1 P/E Lignende selskaper
4.3. P/BV
P/BV vs Sektor: Selskapets P/BV (0.2546) er lavere enn for sektoren som helhet (0.7524).
P/BV vs Marked: Selskapets P/BV (0.2546) er lavere enn for markedet som helhet (3.17).
4.3.1 P/BV Lignende selskaper
4.4. P/S
P/S vs Sektor: Selskapets P/S-indikator (0.6762) er lavere enn for sektoren som helhet (7.79).
P/S vs Marked: Selskapets P/S-indikator (0.6762) er lavere enn for markedet som helhet (10.24).
4.4.1 P/S Lignende selskaper
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektor: Selskapets EV/Ebitda (14.27) er lavere enn for sektoren som helhet (23.9).
EV/Ebitda vs Marked: Selskapets EV/Ebitda (14.27) er lavere enn for markedet som helhet (28.32).
5. Lønnsomhet
5.1. Lønnsomhet og inntekter
5.2. Resultat per aksje - EPS
5.3. Tidligere ytelse Net Income
Utbyttetrend: Negativ og har falt med -46.31 % i løpet av de siste 5 årene.
Akselerasjon av lønnsomhet: Det siste årets avkastning (0%) er høyere enn 5-års gjennomsnittlig avkastning (-46.31%).
Lønnsomhet vs Sektor: Avkastningen for det siste året (0%) er lavere enn avkastningen for sektoren (0%).
5.4. ROE
ROE vs Sektor: Selskapets ROE (-16.12%) er lavere enn for sektoren som helhet (1.33%).
ROE vs Marked: Selskapets ROE (-16.12%) er lavere enn for markedet som helhet (10.71%).
5.5. ROA
ROA vs Sektor: Selskapets ROA (-1.94%) er lavere enn for sektoren som helhet (2.83%).
ROA vs Marked: Selskapets ROA (-1.94%) er lavere enn for markedet som helhet (6.47%).
5.6. ROIC
ROIC vs Sektor: Selskapets ROIC (4.42%) er høyere enn for sektoren som helhet (3.02%).
ROIC vs Marked: Selskapets ROIC (4.42%) er lavere enn for markedet som helhet (10.79%).
7. Utbytte
7.1. Utbytte vs marked
Lavt utbytte: Selskapets utbytteavkastning 1 % er under sektorgjennomsnittet '1.92%.
7.2. Stabilitet og økning i betalinger
Utbyttestabilitet: Selskapets utbytteavkastning 1 % har blitt utbetalt konsekvent de siste 7 årene, DSI=0.79.
Svak utbyttevekst: Selskapets utbytteavkastning 1 % har vært svak eller stillestående de siste 5 årene.
7.3. Utbetalingsprosent
Utbyttedekning: Nåværende utbetalinger fra inntekt (92.31%) er på et ubehagelig nivå.
Betal for abonnementet ditt
Mer funksjonalitet og data for selskaps- og porteføljeanalyse er tilgjengelig med abonnement
